Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 130 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 153 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 226 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 493 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 885 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 74 054 График
банкам-нерезидентам 11119 2 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 102 График
в Банке России 11217 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 982 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 001 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 524 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 155 722 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 044 График
кредитных организаций 11504 248 475 График
прочих резидентов 11505 194 547 График
иностранных государств 11506 86 331 График
банков-нерезидентов 11507 9 836 График
прочих нерезидентов 11508 125 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 828 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 980 График
Итого по разделу 1 11000 1 243 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 250 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 250 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 162 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 220 График
Итого по разделу 2 12000 3 350 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 212 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 035 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 532 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 184 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 89 150 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 822 График
от иностранных государств 14104 520 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 342 График
Итого по разделу 4 14000 4 342 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 997 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 997 085 График
Итого по разделу 5 15000 8 997 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 346 184 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 346 184 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 715 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 577 График
По другим операциям 16203 69 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 433 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 436 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 518 760 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 532 629 График
Итого по разделу 6 16000 10 954 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 769 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 419 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 885 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 307 График
Итого по разделу 7 17000 25 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 594 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 044 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 664 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 158 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 642 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 647 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 753 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 878 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 199 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 877 График
Кредитных организаций 21415 458 График
Банков-нерезидентов 21416 1 551 График
Банка России 21417 193 893 График
Итого по символам 21401-21417 21400 196 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 192 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 128 График
Нерезидентов 21602 1 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 403 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 217 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 217 График
Итого по разделу 1 21000 579 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 984 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 984 080 График
Итого по разделу 2 22000 2 984 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 757 График
прочих резидентов 23102 333 График
прочих нерезидентов 23104 1 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 444 График
Иностранных государств 23106 902 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 250 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 268 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 97 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 077 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 077 459 График
Итого по разделу 4 24000 9 077 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 368 077 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 368 077 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 016 График
форварды 25202 4 707 График
опционы 25203 18 604 График
По другим операциям 25206 3 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 366 129 График
опционы 25303 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 366 860 График
Итого по разделу 5 25000 10 762 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 333 324 График
Евро 26102 66 117 График
Швейцарских франков 26104 12 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 412 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 101 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 862 График
по Евро 26302 23 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 142 График
по Швейцарским франкам 26304 22 492 График
по Японским иенам 26305 7 642 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 10 343 График
Платины 26403 30 323 График
Палладия 26404 4 270 График
Других драгоценных металлов 26405 9 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 328 График
Аудит 26408 8 853 График
Страхование 26410 8 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 024 График
Итого по разделу 6 26000 686 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 907 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 907 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 380 График
Другие расходы 27308 7 857 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 237 График
Итого по разделу 7 27000 34 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 954 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 106 122 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 051 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 90 025 График
Итого по разделу 8 28000 90 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 442 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 563 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 623 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 221 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 311 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 352 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 352 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.