Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 848 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 149 489 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 127 580 График
банкам-нерезидентам 11119 4 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 815 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 3 510 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 147 763 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 122 График
кредитных организаций 11504 94 523 График
прочих резидентов 11505 92 349 График
иностранных государств 11506 42 464 График
прочих нерезидентов 11508 87 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 476 185 График
Итого по разделу 1 11000 1 294 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 246 938 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 254 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 692 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 692 314 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 432 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 188 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 670 График
Итого по разделу 2 12000 2 963 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 413 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 20 209 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 280 График
Итого по разделу 3 13000 131 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 643 График
от кредитных организаций 14102 738 График
от иностранных государств 14104 283 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 664 График
Итого по разделу 4 14000 2 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 441 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 441 379 График
Итого по разделу 5 15000 18 441 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 209 947 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 209 947 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 693 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 771 График
По другим операциям 16203 10 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 002 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 005 819 График
Итого по разделу 6 16000 25 231 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 985 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 699 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 542 График
Другие доходы 17306 271 График
Итого по символам 17301-17306 17300 813 График
Итого по разделу 7 17000 4 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 258 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 807 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 069 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 76 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 132 078 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 73 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 213 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 710 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 332 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 741 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 170 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 857 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 269 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 84 График
Банков-нерезидентов 21416 1 659 График
Банка России 21417 38 737 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 480 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 227 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 293 График
Нерезидентов 21602 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 529 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 529 График
Итого по разделу 1 21000 488 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 468 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 468 675 График
Итого по разделу 2 22000 2 468 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих резидентов 23102 1 268 График
банков-нерезидентов 23103 6 114 График
прочих нерезидентов 23104 9 183 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 667 График
Иностранных государств 23106 16 931 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 196 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 937 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 330 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 252 График
Итого по разделу 3 23000 52 582 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 588 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 588 238 График
Итого по разделу 4 24000 18 588 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 169 693 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 169 693 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 426 График
форварды 25202 4 296 График
опционы 25203 16 096 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 2 015 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 859 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 922 502 График
опционы 25303 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 922 941 График
Итого по разделу 5 25000 25 115 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 450 257 График
Евро 26102 77 591 График
Швейцарских франков 26104 8 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 757 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 713 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 430 График
по Евро 26302 23 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 549 График
по Швейцарским франкам 26304 17 739 График
по Японским иенам 26305 8 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 16 823 График
Платины 26403 31 572 График
Палладия 26404 692 График
Других драгоценных металлов 26405 9 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 421 График
Аудит 26408 8 811 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 8 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 356 График
Итого по разделу 6 26000 794 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 090 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 090 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 848 График
Другие расходы 27308 12 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 924 График
Итого по разделу 7 27000 23 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 897 График
Итого по разделу 8 28000 68 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 538 960 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 957 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 550 707 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 530 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 599 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 470 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 470 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.