Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 485 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 061 График
негосударственным финансовым организациям 11111 58 322 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 688 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 072 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 939 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 176 628 График
банкам-нерезидентам 11119 6 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 188 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 5 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 221 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 731 График
кредитных организаций 11504 143 789 График
прочих резидентов 11505 141 461 График
иностранных государств 11506 73 543 График
банков-нерезидентов 11507 2 080 График
прочих нерезидентов 11508 131 173 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 728 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 График
Итого по разделу 1 11000 1 923 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 284 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 294 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 662 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 662 675 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 439 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 638 График
Итого по разделу 2 12000 3 980 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 841 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 21 301 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 53 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 141 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 280 График
Итого по разделу 3 13000 143 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 643 График
от кредитных организаций 14102 12 523 График
от иностранных государств 14104 417 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 583 График
Итого по разделу 4 14000 14 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 748 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 748 551 График
Итого по разделу 5 15000 23 748 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 254 220 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 254 220 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 305 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 302 График
По другим операциям 16203 16 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 088 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 630 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 634 992 График
Итого по разделу 6 16000 29 913 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 749 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 030 График
Итого по разделу 7 17000 5 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 904 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 820 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 730 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 184 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 121 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 913 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 000 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 951 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 444 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 525 График
Банков-нерезидентов 21416 1 659 График
Банка России 21417 69 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 049 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 332 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 674 График
Нерезидентов 21602 1 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 444 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 444 График
Итого по разделу 1 21000 733 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 544 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 544 856 График
Итого по разделу 2 22000 3 544 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 062 График
прочих резидентов 23102 1 268 График
банков-нерезидентов 23103 18 773 График
прочих нерезидентов 23104 11 424 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 867 График
Иностранных государств 23106 16 949 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 688 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 730 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 252 График
Итого по разделу 3 23000 88 982 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 774 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 774 854 График
Итого по разделу 4 24000 23 774 854 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 197 409 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 197 409 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 748 График
форварды 25202 6 302 График
опционы 25203 26 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 3 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 483 270 График
опционы 25303 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 484 196 График
Итого по разделу 5 25000 29 718 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 631 083 График
Евро 26102 99 214 График
Швейцарских франков 26104 15 805 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 746 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 435 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 749 График
по Евро 26302 36 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 169 График
по Швейцарским франкам 26304 18 234 График
по Японским иенам 26305 14 477 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 22 612 График
Платины 26403 47 562 График
Палладия 26404 6 134 График
Других драгоценных металлов 26405 16 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 8 811 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 15 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 263 322 График
Итого по разделу 6 26000 1 142 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 848 График
Другие расходы 27308 24 791 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 678 График
Итого по разделу 7 27000 39 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 273 График
Итого по разделу 8 28000 78 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 687 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 278 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 724 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 970 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 042 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 121 177 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 609 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 609 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.