Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 902 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 197 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 816 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 158 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 92 668 График
банкам-нерезидентам 11119 31 022 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 578 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 1 775 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 186 График
кредитных организаций 11504 71 756 График
прочих резидентов 11505 80 929 График
иностранных государств 11506 112 785 График
банков-нерезидентов 11507 4 167 График
прочих нерезидентов 11508 112 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 564 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 961 График
Итого по разделу 1 11000 1 150 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 060 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 060 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 062 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 128 График
Итого по разделу 2 12000 1 199 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 868 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 065 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 200 173 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 225 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 139 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 442 345 График
Итого по разделу 3 13000 442 345 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 153 График
от иностранных государств 14104 277 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 430 График
Итого по разделу 4 14000 430 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 066 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 066 916 График
Итого по разделу 5 15000 14 066 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 89 894 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 89 894 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 921 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 218 График
По другим операциям 16203 47 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 286 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 292 107 График
Итого по разделу 6 16000 10 438 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 465 График
Другие доходы 17306 545 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 010 График
Итого по разделу 7 17000 2 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 350 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 948 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 301 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 040 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 174 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 542 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 43 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 983 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 426 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 810 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 400 График
Банка России 21417 1 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 242 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 712 График
Нерезидентов 21602 1 022 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 344 График
Итого по разделу 1 21000 323 555 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 087 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 087 615 График
Итого по разделу 2 22000 1 087 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих резидентов 23102 147 График
банков-нерезидентов 23103 14 291 График
прочих нерезидентов 23104 11 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 142 630 График
Иностранных государств 23106 21 409 График
Банков-нерезидентов 23107 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 747 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 221 819 График
Итого по разделу 3 23000 221 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 993 График
от кредитных организаций 24102 14 002 596 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 004 589 График
Итого по разделу 4 24000 14 004 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 97 416 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 97 416 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 185 График
форварды 25202 4 924 График
опционы 25203 18 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 1 710 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 326 939 График
опционы 25303 1 084 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 328 023 График
Итого по разделу 5 25000 10 450 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 409 594 График
Евро 26102 74 156 График
Швейцарских франков 26104 14 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 498 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 928 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 822 График
по Евро 26302 23 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 355 График
по Швейцарским франкам 26304 11 816 График
по Японским иенам 26305 6 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 6 654 График
Платины 26403 40 505 График
Палладия 26404 4 136 График
Других драгоценных металлов 26405 11 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 608 График
Аудит 26408 1 080 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 9 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 274 График
Итого по разделу 6 26000 762 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 377 График
Другие расходы 27308 18 175 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 571 График
Итого по разделу 7 27000 39 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 177 613 График
Итого по разделу 8 28000 177 613 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 411 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 439 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 890 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 068 595 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.