Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 125 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 672 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 313 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 459 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 43 864 График
банкам-нерезидентам 11119 17 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 260 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 1 023 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 056 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 056 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 170 График
кредитных организаций 11504 33 108 График
прочих резидентов 11505 40 868 График
иностранных государств 11506 60 041 График
банков-нерезидентов 11507 2 189 График
прочих нерезидентов 11508 57 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 284 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 961 График
Итого по разделу 1 11000 552 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 405 777 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 405 777 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 630 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 674 График
Итого по разделу 2 12000 504 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 886 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 60 484 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 225 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 209 116 График
Итого по разделу 3 13000 209 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 153 График
от иностранных государств 14104 140 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 293 График
Итого по разделу 4 14000 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 394 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 394 525 График
Итого по разделу 5 15000 7 394 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 285 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 285 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 675 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 676 График
По другим операциям 16203 30 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 015 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 017 976 График
Итого по разделу 6 16000 3 105 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 046 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 310 График
Другие доходы 17306 48 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 358 График
Итого по разделу 7 17000 1 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 056 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 709 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 767 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 657 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 537 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 628 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 245 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 659 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 400 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 027 График
Нерезидентов 21602 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 579 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 584 График
Итого по разделу 1 21000 137 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 519 График
Итого по разделу 2 22000 304 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 147 График
банков-нерезидентов 23103 5 131 График
прочих нерезидентов 23104 4 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 970 График
Иностранных государств 23106 8 660 График
Банков-нерезидентов 23107 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 569 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 413 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 114 266 График
Итого по разделу 3 23000 114 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 523 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 523 685 График
Итого по разделу 4 24000 7 523 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 444 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 444 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 1 561 График
опционы 25203 8 369 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 762 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 055 988 График
опционы 25303 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 056 425 График
Итого по разделу 5 25000 3 104 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 048 График
Евро 26102 49 308 График
Швейцарских франков 26104 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 770 График
по Евро 26302 11 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 819 График
по Швейцарским франкам 26304 7 194 График
по Японским иенам 26305 3 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 480 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 3 018 График
Платины 26403 19 498 График
Палладия 26404 1 025 График
Других драгоценных металлов 26405 5 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 150 График
Страхование 26410 3 824 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 697 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 111 График
Итого по разделу 6 26000 409 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 438 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 438 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 769 График
Другие расходы 27308 6 648 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 417 График
Итого по разделу 7 27000 8 903 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 506 График
Итого по разделу 8 28000 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 442 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 152 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 903 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 603 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 603 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 936 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.