Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 114 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 166 856 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 617 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 915 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 130 810 График
банкам-нерезидентам 11119 25 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 106 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 692 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 386 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 130 График
в кредитных организациях 11215 2 График
в банках-нерезидентах 11216 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 953 График
в банках-нерезидентах 11303 10 054 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 007 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 165 График
в банках-нерезидентах 11403 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 269 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 049 График
Банка России 11503 1 519 График
кредитных организаций 11504 85 364 График
прочих резидентов 11505 165 798 График
иностранных государств 11506 101 608 График
банков-нерезидентов 11507 653 График
прочих нерезидентов 11508 94 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 909 График
кредитных организаций 11604 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 301 График
Итого по разделу 1 11000 1 989 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 259 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 330 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 330 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 000 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 113 График
Итого по разделу 2 12000 2 665 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 110 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 305 428 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 345 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 81 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 562 283 График
Итого по разделу 3 13000 562 283 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 595 График
от иностранных государств 14104 403 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 998 График
Итого по разделу 4 14000 11 998 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 032 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 032 504 График
Итого по разделу 5 15000 40 032 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 293 611 График
по векселям 16104 34 989 График
Итого по символам 16101-16105 16100 328 600 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 248 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 559 График
По другим операциям 16203 220 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 825 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 548 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 152 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 159 432 График
Итого по разделу 6 16000 9 729 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 358 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 756 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 935 График
денежной наличности 17304 452 График
Другие доходы 17306 26 031 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 24 219 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 418 График
Итого по разделу 7 17000 59 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 655 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 336 735 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 051 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 653 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 488 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 045 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 756 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 483 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 38 267 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 039 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 088 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 177 656 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 3 376 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 377 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 513 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 153 График
Нерезидентов 21602 2 024 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 148 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 148 443 График
Итого по разделу 1 21000 715 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 521 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 521 299 График
Итого по разделу 2 22000 2 521 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 239 График
прочих резидентов 23102 1 775 График
банков-нерезидентов 23103 4 378 График
прочих нерезидентов 23104 96 512 График
Прочих ценных бумаг 23105 305 910 График
Иностранных государств 23106 9 781 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 373 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 896 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 432 864 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 982 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 982 График
Итого по разделу 3 23000 433 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 672 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 672 725 График
Итого по разделу 4 24000 39 672 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 333 703 График
свопы 25104 40 320 График
Итого по символам 25101-25105 25100 374 023 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 689 График
форварды 25202 10 722 График
опционы 25203 30 920 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 241 График
По другим операциям 25206 3 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 898 775 График
опционы 25303 380 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 279 261 График
Итого по разделу 5 25000 9 699 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 753 962 График
Евро 26102 79 220 График
Швейцарских франков 26104 34 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 867 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 914 График
Итого по символам 26201-26203 26200 71 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 235 График
по Евро 26302 50 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 818 График
по Швейцарским франкам 26304 11 703 График
по Японским иенам 26305 13 982 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 625 График
Серебра 26402 22 543 График
Платины 26403 72 048 График
Палладия 26404 23 988 График
Других драгоценных металлов 26405 20 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 8 341 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 23 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 810 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 407 178 График
Итого по разделу 6 26000 1 522 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 496 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 496 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 437 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 950 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 675 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 201 График
Другие расходы 27308 54 818 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 24 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 694 График
Итого по разделу 7 27000 94 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 075 График
Итого по разделу 8 28000 29 075 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 236 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 328 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 660 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 689 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 362 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 362 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.