Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 241 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 851 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 13 183 График
банкам-нерезидентам 11119 2 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 980 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 726 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 276 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 258 График
Банка России 11503 1 112 График
кредитных организаций 11504 18 641 График
прочих резидентов 11505 39 720 График
прочих нерезидентов 11508 15 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 517 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 865 График
кредитных организаций 11604 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 257 График
Итого по разделу 1 11000 506 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 338 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 338 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 689 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 689 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 910 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 952 График
Итого по разделу 2 12000 374 673 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 168 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 847 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 159 201 График
Итого по разделу 3 13000 159 201 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 199 График
от иностранных государств 14104 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 300 График
Итого по разделу 4 14000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 208 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 208 414 График
Итого по разделу 5 15000 3 208 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 171 809 График
Итого по символам 16101-16105 16100 171 809 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 192 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 800 График
По другим операциям 16203 6 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 740 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 870 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 872 807 График
Итого по разделу 6 16000 4 053 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
Итого по символам 17201-17203 17200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 57 График
Другие доходы 17306 6 667 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 626 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 815 График
Итого по разделу 7 17000 11 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 881 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 421 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 314 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 901 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 352 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 229 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 596 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 131 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 577 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 824 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 122 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 668 График
Нерезидентов 21602 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 425 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 425 График
Итого по разделу 1 21000 234 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 475 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 475 922 График
Итого по разделу 2 22000 475 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 223 График
прочих резидентов 23102 75 График
банков-нерезидентов 23103 502 График
прочих нерезидентов 23104 17 623 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 107 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 561 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 091 График
Итого по разделу 3 23000 65 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 053 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 053 329 График
Итого по разделу 4 24000 3 053 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 211 901 График
Итого по символам 25101-25105 25100 211 901 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 324 График
форварды 25202 1 699 График
опционы 25203 5 999 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 1 021 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 358 920 График
опционы 25303 378 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 737 612 График
Итого по разделу 5 25000 3 958 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 350 График
Евро 26102 38 598 График
Швейцарских франков 26104 5 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 913 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 479 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 541 График
по Евро 26302 11 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 570 График
по Швейцарским франкам 26304 8 827 График
по Японским иенам 26305 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 053 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 2 559 График
Платины 26403 17 345 График
Палладия 26404 299 График
Других драгоценных металлов 26405 7 710 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 829 График
Страхование 26410 4 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 231 График
Итого по разделу 6 26000 309 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 414 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 579 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 971 График
Другие расходы 27308 23 087 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 076 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 637 График
Итого по разделу 7 27000 28 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 478 График
Итого по разделу 8 28000 17 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 189 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 710 314 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 386 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 124 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 142 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.