Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 196 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 856 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 644 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 707 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 254 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 63 730 График
банкам-нерезидентам 11119 11 462 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 793 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 690 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 236 График
в банках-нерезидентах 11216 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 943 График
в банках-нерезидентах 11303 6 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 379 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 447 График
в банках-нерезидентах 11403 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 620 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 083 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 606 График
Банка России 11503 1 519 График
кредитных организаций 11504 58 787 График
прочих резидентов 11505 127 683 График
иностранных государств 11506 30 033 График
прочих нерезидентов 11508 48 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 476 199 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 944 График
кредитных организаций 11604 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 336 График
Итого по разделу 1 11000 1 386 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 227 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 315 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 315 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 493 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 493 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 749 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 848 График
Итого по разделу 2 12000 1 586 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 42 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 775 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 231 658 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 356 579 График
Итого по разделу 3 13000 356 579 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 578 График
от иностранных государств 14104 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 777 График
Итого по разделу 4 14000 9 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 303 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 303 964 График
Итого по разделу 5 15000 26 303 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 293 611 График
по векселям 16104 24 685 График
Итого по символам 16101-16105 16100 318 296 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 015 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 200 График
По другим операциям 16203 131 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 143 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 462 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 086 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 091 607 График
Итого по разделу 6 16000 8 553 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 323 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 756 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 322 График
денежной наличности 17304 452 График
Другие доходы 17306 16 901 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 675 График
Итого по разделу 7 17000 44 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 973 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 223 735 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 241 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 410 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 69 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 447 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 365 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 708 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 320 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 954 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 22 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 115 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 391 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 605 График
Нерезидентов 21602 1 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 125 График
Итого по разделу 1 21000 549 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 536 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 536 081 График
Итого по разделу 2 22000 1 536 081 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 График
прочих резидентов 23102 600 График
банков-нерезидентов 23103 4 378 График
прочих нерезидентов 23104 60 763 График
Прочих ценных бумаг 23105 223 471 График
Иностранных государств 23106 1 955 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 875 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 294 804 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 565 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 565 График
Итого по разделу 3 23000 295 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 971 401 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 971 401 График
Итого по разделу 4 24000 25 971 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 333 703 График
свопы 25104 27 257 График
Итого по символам 25101-25105 25100 360 960 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 538 График
форварды 25202 7 617 График
опционы 25203 21 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
По другим операциям 25206 2 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 647 050 График
опционы 25303 379 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 026 190 График
Итого по разделу 5 25000 8 419 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 554 019 График
Евро 26102 73 390 График
Швейцарских франков 26104 20 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 648 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 436 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 043 График
по Евро 26302 36 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 796 График
по Швейцарским франкам 26304 11 214 График
по Японским иенам 26305 8 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 597 График
Серебра 26402 11 010 График
Платины 26403 53 237 График
Палладия 26404 17 461 График
Других драгоценных металлов 26405 13 624 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 5 821 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 16 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 757 График
Итого по разделу 6 26000 1 086 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 466 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 466 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 429 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 914 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 675 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 130 График
Другие расходы 27308 42 683 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 24 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 488 График
Итого по разделу 7 27000 76 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 350 График
Итого по разделу 8 28000 113 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 085 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 772 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 934 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 047 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.