Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 786 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 247 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 098 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 344 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 392 313 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 215 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 220 График
кредитным организациям 11118 714 482 График
банкам-нерезидентам 11119 1 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 522 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 229 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 173 График
в кредитных организациях 11215 10 880 График
в банках-нерезидентах 11216 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 908 График
в банках-нерезидентах 11303 345 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 434 График
в банках-нерезидентах 11403 58 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 684 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 477 График
кредитных организаций 11504 73 653 График
прочих резидентов 11505 345 263 График
банков-нерезидентов 11507 125 График
прочих нерезидентов 11508 131 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 700 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 161 648 График
кредитных организаций 11604 19 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 519 График
Итого по разделу 1 11000 4 441 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 054 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 054 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 70 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 183 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 477 График
Итого по разделу 2 12000 2 192 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 834 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 526 847 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 968 551 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 79 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 649 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 166 653 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 166 653 График
Итого по разделу 3 13000 2 816 574 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 669 График
от кредитных организаций 14102 7 101 График
от иностранных государств 14104 371 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 141 График
Итого по разделу 4 14000 8 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 586 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 586 589 График
Итого по разделу 5 15000 20 586 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 33 183 760 График
по векселям 16104 1 843 146 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 026 906 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 84 802 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 411 График
По другим операциям 16203 35 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 695 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 131 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 715 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 851 720 График
Итого по разделу 6 16000 48 002 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 566 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 446 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 988 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 297 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 390 График
Другие доходы 17306 2 136 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 833 График
Итого по разделу 7 17000 176 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 633 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 414 105 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 176 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 224 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 727 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 597 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 180 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 997 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 765 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 628 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 618 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 626 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 499 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 326 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 772 График
Банка России 21417 7 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 909 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 437 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 441 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 235 605 График
Нерезидентов 21602 3 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 238 817 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 202 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 188 График
Итого по разделу 1 21000 1 820 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 272 967 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 272 967 График
Итого по разделу 2 22000 2 272 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 055 График
прочих резидентов 23102 4 463 График
прочих нерезидентов 23104 491 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 606 040 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 180 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 136 514 График
Итого по разделу 3 23000 2 136 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 445 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 445 004 График
Итого по разделу 4 24000 20 445 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 33 003 308 График
свопы 25104 1 842 466 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 845 774 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 305 График
форварды 25202 11 985 График
опционы 25203 29 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 4 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 789 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 617 446 График
опционы 25303 4 573 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 622 808 График
Итого по разделу 5 25000 48 515 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 755 091 График
Евро 26102 75 881 График
Швейцарских франков 26104 32 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 863 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 564 График
Итого по символам 26201-26203 26200 92 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 960 График
по Евро 26302 50 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 234 График
по Швейцарским франкам 26304 9 201 График
по Японским иенам 26305 3 419 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 199 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 11 480 График
Платины 26403 57 873 График
Палладия 26404 17 588 График
Других драгоценных металлов 26405 19 069 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 420 График
Аудит 26408 11 289 График
Публикация отчетности 26409 536 График
Страхование 26410 21 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 106 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 392 702 График
Итого по разделу 6 26000 1 548 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 012 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 946 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 958 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 904 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 23 725 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 748 График
Итого по разделу 7 27000 96 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 272 236 График
Итого по разделу 8 28000 272 236 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 388 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 093 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 645 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 835 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 107 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 116 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 116 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.