Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 890 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 743 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 560 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 945 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 580 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 252 График
кредитным организациям 11118 412 771 График
банкам-нерезидентам 11119 66 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 371 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 066 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 800 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
в кредитных организациях 11215 10 089 График
в банках-нерезидентах 11216 2 486 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 611 График
в банках-нерезидентах 11303 1 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 716 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 511 График
в банках-нерезидентах 11403 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 401 График
кредитных организаций 11504 67 420 График
прочих резидентов 11505 319 388 График
банков-нерезидентов 11507 142 График
прочих нерезидентов 11508 76 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 558 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 164 743 График
кредитных организаций 11604 321 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 485 860 График
Итого по разделу 1 11000 4 471 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 004 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 004 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 83 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 465 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 661 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 215 График
Итого по разделу 2 12000 3 178 261 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 59 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 738 445 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 696 359 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 157 140 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 568 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 54 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 649 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 765 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 765 График
Итого по разделу 3 13000 8 674 473 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 826 График
от кредитных организаций 14102 7 774 График
от иностранных государств 14104 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 718 График
Итого по разделу 4 14000 8 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 21 913 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 438 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 460 105 График
Итого по разделу 5 15000 10 460 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 67 134 120 График
по векселям 16104 14 649 538 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 69 698 График
Итого по символам 16101-16105 16100 81 853 356 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 97 364 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 272 График
По другим операциям 16203 91 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 192 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 075 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 931 134 График
Прочие операционные доходы 16306 35 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 976 463 График
Итого по разделу 6 16000 90 021 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 928 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 479 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 645 График
денежной наличности 17304 41 График
Другие доходы 17306 1 550 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 236 График
Итого по разделу 7 17000 25 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 649 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 165 200 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 840 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 130 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 194 507 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 299 991 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 624 904 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 158 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 109 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 430 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 619 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 788 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 790 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 41 971 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 490 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 291 График
Кредитных организаций 21415 654 График
Банков-нерезидентов 21416 6 128 График
Банка России 21417 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 884 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 653 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 164 График
Нерезидентов 21602 6 525 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 006 График
По векселям 21804 470 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 472 796 График
Итого по разделу 1 21000 1 803 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 702 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 702 929 График
Итого по разделу 2 22000 2 702 929 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 497 График
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 1 921 760 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 103 706 График
Иностранных государств 23106 158 369 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 91 269 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 063 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 393 729 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 466 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 466 График
Итого по разделу 3 23000 9 394 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 36 046 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 407 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 443 157 График
Итого по разделу 4 24000 10 443 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 66 813 097 График
свопы 25104 14 674 761 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 66 352 График
Итого по символам 25101-25105 25100 81 554 210 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 564 График
форварды 25202 14 060 График
опционы 25203 26 669 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 663 График
По другим операциям 25206 20 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 486 415 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 041 274 График
опционы 25303 8 886 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 536 575 График
Итого по разделу 5 25000 90 161 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 793 703 График
Евро 26102 90 545 График
Швейцарских франков 26104 21 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 905 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 83 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 574 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 263 График
по Евро 26302 51 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 443 График
по Швейцарским франкам 26304 10 540 График
по Японским иенам 26305 18 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 256 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 425 График
Серебра 26402 12 600 График
Платины 26403 52 847 График
Палладия 26404 48 280 График
Других драгоценных металлов 26405 21 748 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 10 358 График
Страхование 26410 36 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 491 878 График
Итого по разделу 6 26000 1 740 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 323 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 351 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 697 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 639 График
Другие расходы 27308 67 851 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 194 График
Итого по разделу 7 27000 94 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 506 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 738 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 746 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 339 791 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 306 411 График
а) прибыль 31005 258 886 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 64 599 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 500 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.