Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 266 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 034 График
кредитным организациям 11118 21 724 График
банкам-нерезидентам 11119 2 011 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
в банках-нерезидентах 11403 11 167 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 178 График
Итого по разделу 1 11000 142 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 063 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 152 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 152 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 729 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 362 График
Итого по разделу 2 12000 182 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 317 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 317 890 График
Итого по разделу 5 15000 2 317 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 417 График
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 925 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 925 254 График
Итого по разделу 6 16000 925 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 650 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 901 График
Итого по символам 17301-17306 17300 901 График
Итого по разделу 7 17000 7 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 243 566 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 575 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 График
Банков-нерезидентов 21316 36 797 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 879 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 510 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 График
Нерезидентов 21602 316 График
Итого по символам 21601-21602 21600 487 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 735 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 735 График
Итого по разделу 1 21000 53 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 368 График
Итого по разделу 2 22000 112 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 351 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 351 572 График
Итого по разделу 4 24000 2 351 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 268 График
форварды 25202 5 183 График
опционы 25203 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 742 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 807 095 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 807 868 График
Итого по разделу 5 25000 813 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 287 График
Евро 26102 4 449 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 1 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 216 График
по Швейцарским франкам 26304 460 График
по Японским иенам 26305 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 396 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 476 График
Платины 26403 3 060 График
Палладия 26404 134 График
Других драгоценных металлов 26405 763 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 706 График
Аудит 26408 2 180 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 514 График
Итого по разделу 6 26000 66 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 828 График
Другие расходы 27308 1 535 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 363 График
Итого по разделу 7 27000 49 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 253 График
Итого по разделу 8 28000 29 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 294 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 231 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 446 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 475 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.