Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 002 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 493 График
кредитным организациям 11118 33 216 График
банкам-нерезидентам 11119 1 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 381 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 367 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 367 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 779 График
прочих нерезидентов 11508 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 795 График
Итого по разделу 1 11000 371 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 789 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 789 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 График
Итого по разделу 2 12000 808 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 462 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 462 043 График
Итого по разделу 5 15000 4 462 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 789 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 789 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 97 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 23 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 009 785 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 009 803 График
Итого по разделу 6 16000 1 041 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 1 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 180 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 503 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 685 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 256 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 621 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 704 График
Нерезидентов 21602 4 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 561 График
Итого по разделу 1 21000 100 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 694 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 694 350 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
кредитных организаций 22204 25 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 694 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 487 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 487 915 График
Итого по разделу 4 24000 4 487 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 625 График
форварды 25202 1 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 242 График
По другим операциям 25206 2 030 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 243 461 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 243 549 График
Итого по разделу 5 25000 1 251 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 214 График
Евро 26102 28 507 График
Швейцарских франков 26104 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 971 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 971 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 240 График
по Евро 26302 7 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 970 График
по Швейцарским франкам 26304 7 675 График
по Японским иенам 26305 5 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 4 021 График
Платины 26403 5 309 График
Палладия 26404 5 442 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 457 График
Аудит 26408 1 501 График
Страхование 26410 3 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 799 График
Итого по разделу 6 26000 277 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 744 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 772 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 658 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 430 График
Итого по разделу 8 28000 1 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 795 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 017 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 813 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 815 338 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 128 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 129 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 129 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.