Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 768 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 837 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 395 График
кредитным организациям 11118 24 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 271 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 380 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 602 График
Итого по разделу 1 11000 293 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 611 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 611 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 623 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 736 468 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 736 468 График
Итого по разделу 5 15000 3 736 468 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 896 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 896 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 97 График
По другим операциям 16203 19 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 685 711 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 685 723 График
Итого по разделу 6 16000 708 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 974 График
Итого по символам 17101-17103 17100 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 1 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 916 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 444 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 362 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 844 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 990 График
Нерезидентов 21602 2 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 561 График
Итого по разделу 1 21000 75 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 485 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 485 561 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 485 562 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 807 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 807 660 График
Итого по разделу 4 24000 3 807 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 300 График
форварды 25202 1 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 601 График
По другим операциям 25206 1 800 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 925 950 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 926 038 График
Итого по разделу 5 25000 931 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 848 График
Евро 26102 22 284 График
Швейцарских франков 26104 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 541 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 839 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 6 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 002 График
по Швейцарским франкам 26304 5 712 График
по Японским иенам 26305 3 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 2 372 График
Платины 26403 3 874 График
Палладия 26404 1 506 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 279 График
Аудит 26408 1 375 График
Страхование 26410 2 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 162 График
Итого по разделу 6 26000 196 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 744 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 753 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 139 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 892 График
Итого по разделу 8 28000 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 936 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 498 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 498 920 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 135 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 136 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 136 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.