Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 939 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 2 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 435 График
банков-нерезидентов 11507 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 805 График
Итого по разделу 1 11000 44 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 030 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 24 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 755 График
Итого по разделу 3 13000 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 225 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 685 График
Итого по разделу 5 15000 225 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 404 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 967 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 067 График
Итого по разделу 6 16000 23 471 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 249 911 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 318 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 470 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 883 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 529 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 600 График
Итого по разделу 1 21000 8 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 238 График
Итого по разделу 2 22000 30 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 794 График
от кредитных организаций 24102 213 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 566 График
Итого по разделу 4 24000 217 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 304 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 120 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 791 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 791 График
Итого по разделу 5 25000 23 223 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 692 График
Евро 26102 4 947 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 326 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 466 График
по Швейцарским франкам 26304 1 546 График
по Японским иенам 26305 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 636 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 108 График
Платины 26403 330 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 912 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 059 График
Итого по разделу 6 26000 36 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 График
Итого по разделу 7 27000 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 586 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 586 График
Итого по разделу 8 28000 586 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.