Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 645 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 6 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 763 График
банков-нерезидентов 11507 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 133 График
Итого по разделу 1 11000 136 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 64 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 755 График
Итого по разделу 3 13000 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 747 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 747 138 График
Итого по разделу 5 15000 747 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 882 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 538 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 846 График
Итого по разделу 6 16000 76 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 538 График
Итого по символам 17101-17103 17100 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 428 График
Итого по символам 17301-17306 17300 438 График
Итого по разделу 7 17000 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 824 621 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 026 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 927 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 138 График
Итого по символам 21401-21417 21400 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 779 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 922 График
Итого по разделу 1 21000 19 114 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 834 График
Итого по разделу 2 22000 56 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 176 График
от кредитных организаций 24102 733 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 738 003 График
Итого по разделу 4 24000 738 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 737 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 393 График
Итого по разделу 5 25000 66 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 356 График
Евро 26102 12 725 График
Швейцарских франков 26104 2 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 256 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 397 График
по Евро 26302 1 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 412 График
по Швейцарским франкам 26304 4 834 График
по Японским иенам 26305 1 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 864 График
Платины 26403 1 081 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 081 График
Аудит 26408 1 316 График
Страхование 26410 1 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 082 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 043 График
Итого по разделу 6 26000 121 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 312 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 414 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
Итого по разделу 7 27000 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 921 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 524 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 397 График
Итого по разделу 8 28000 3 397 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 925 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 002 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 005 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.