Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 552 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 548 График
кредитным организациям 11118 6 676 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
в кредитных организациях 11215 3 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 449 График
кредитных организаций 11504 1 632 График
прочих резидентов 11505 704 График
банков-нерезидентов 11507 1 028 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 813 График
Итого по разделу 1 11000 68 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 221 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 805 График
Итого по разделу 3 13000 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 346 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 350 718 График
Итого по разделу 5 15000 350 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 254 График
По другим операциям 16203 10 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 397 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 562 График
Итого по разделу 6 16000 95 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 1 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 289 701 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 737 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 372 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 77 График
Итого по символам 21401-21417 21400 80 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 811 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 886 График
Итого по разделу 1 21000 31 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 938 График
Итого по разделу 2 22000 199 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 542 График
Итого по разделу 3 23000 9 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 688 График
от кредитных организаций 24102 317 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 320 783 График
Итого по разделу 4 24000 320 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 696 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 305 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 054 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 054 График
Итого по разделу 5 25000 71 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 730 График
Евро 26102 7 257 График
Швейцарских франков 26104 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 234 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 494 График
по Швейцарским франкам 26304 2 329 График
по Японским иенам 26305 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 194 График
Платины 26403 634 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 051 График
Аудит 26408 663 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 585 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 458 График
Итого по разделу 6 26000 70 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
Итого по разделу 7 27000 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 758 График
Итого по разделу 8 28000 1 758 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 471 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 703 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 705 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.