Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 650 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 425 График
кредитным организациям 11118 8 155 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
в кредитных организациях 11215 3 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 259 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 789 График
кредитных организаций 11504 2 872 График
прочих резидентов 11505 1 304 График
банков-нерезидентов 11507 1 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 555 График
Итого по разделу 1 11000 101 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 271 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 805 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 848 График
Итого по разделу 3 13000 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 562 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 565 995 График
Итого по разделу 5 15000 565 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 782 График
По другим операциям 16203 17 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 220 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 654 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 875 График
Итого по разделу 6 16000 120 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 795 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
Другие доходы 17306 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 График
Итого по разделу 7 17000 2 057 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 373 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 687 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 057 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 062 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 871 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 839 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 710 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 462 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 738 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 342 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 494 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 571 График
Итого по разделу 1 21000 40 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 230 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 230 222 График
Итого по разделу 2 22000 230 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 542 График
Итого по разделу 3 23000 9 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 144 График
от кредитных организаций 24102 531 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 533 765 График
Итого по разделу 4 24000 533 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 1 127 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 783 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 039 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 84 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 247 График
Итого по разделу 5 25000 86 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 878 График
Евро 26102 10 672 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 356 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 452 График
по Евро 26302 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 801 График
по Швейцарским франкам 26304 3 739 График
по Японским иенам 26305 1 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 441 График
Платины 26403 944 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 216 График
Аудит 26408 663 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 358 График
Итого по разделу 6 26000 114 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 379 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 379 График
Итого по разделу 7 27000 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 865 График
Итого по разделу 8 28000 6 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 744 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 015 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 021 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.