Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 320 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 148 График
кредитным организациям 11118 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 189 График
кредитных организаций 11504 2 071 График
прочих резидентов 11505 2 923 График
банков-нерезидентов 11507 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 944 График
Итого по разделу 1 11000 44 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 9 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 306 График
Итого по разделу 3 13000 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 501 График
Итого по разделу 5 15000 60 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 942 График
По другим операциям 16203 4 831 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 773 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 455 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 524 График
Итого по разделу 6 16000 28 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 143 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 258 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 845 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 График
Кредитных организаций 21415 930 График
Банка России 21417 1 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 График
Итого по разделу 1 21000 17 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 343 График
Итого по разделу 2 22000 4 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 306 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 319 График
Итого по разделу 3 23000 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 520 График
от кредитных организаций 24102 61 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 214 График
Итого по разделу 4 24000 63 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 126 График
опционы 25203 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 163 График
Итого по разделу 5 25000 21 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 587 График
Евро 26102 2 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 258 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 График
по Евро 26302 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 223 График
по Швейцарским франкам 26304 882 График
по Японским иенам 26305 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 316 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 372 График
Страхование 26410 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 912 График
Итого по разделу 6 26000 25 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
Итого по разделу 7 27000 57 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 078 График
Итого по разделу 8 28000 1 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.