Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 046 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 903 График
кредитным организациям 11118 1 932 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в кредитных организациях 11215 1 793 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 796 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 644 График
кредитных организаций 11504 4 277 График
прочих резидентов 11505 6 125 График
банков-нерезидентов 11507 2 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 302 График
Итого по разделу 1 11000 135 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 699 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 699 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 752 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 752 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 43 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 307 График
Итого по разделу 3 13000 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 308 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 312 118 График
Итого по разделу 5 15000 312 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 216 График
По другим операциям 16203 19 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 986 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 197 График
Итого по разделу 6 16000 65 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 556 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 824 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 227 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 051 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 443 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 График
Кредитных организаций 21415 939 График
Банка России 21417 1 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 208 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 936 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 938 График
Итого по разделу 1 21000 54 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 870 График
Итого по разделу 2 22000 30 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 823 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 796 График
Итого по разделу 3 23000 4 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 061 График
от кредитных организаций 24102 308 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 379 График
Итого по разделу 4 24000 315 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 458 График
опционы 25203 24 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 257 График
Итого по разделу 5 25000 39 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 343 График
Евро 26102 6 499 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 663 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 562 График
по Евро 26302 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 678 График
по Швейцарским франкам 26304 2 516 График
по Японским иенам 26305 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 958 График
Других драгоценных металлов 26405 345 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 584 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 612 График
Итого по разделу 6 26000 80 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
Итого по разделу 7 27000 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 247 График
Итого по разделу 8 28000 3 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 439 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 524 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 528 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 424 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.