Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 График
кредитным организациям 11118 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
в кредитных организациях 11215 355 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 462 График
кредитных организаций 11504 3 276 График
прочих резидентов 11505 10 244 График
банков-нерезидентов 11507 71 График
прочих нерезидентов 11508 39 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 233 График
Итого по разделу 1 11000 52 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 507 График
Итого по разделу 2 12000 69 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 696 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 715 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 732 График
Итого по разделу 3 13000 43 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 837 График
Итого по разделу 5 15000 43 837 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 314 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 316 График
Итого по разделу 6 16000 24 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 973 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 973 График
Итого по разделу 7 17000 3 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 973 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Кредитных организаций 21415 1 379 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 График
Итого по разделу 1 21000 3 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 829 График
Итого по разделу 2 22000 9 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 877 График
прочих резидентов 23102 78 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 График
Банков-нерезидентов 23107 108 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 845 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 644 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 644 График
Итого по разделу 3 23000 7 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 009 График
от кредитных организаций 24102 45 592 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 84 602 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 193 График
По другим операциям 25206 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 196 График
Итого по разделу 5 25000 23 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 586 График
Евро 26102 3 833 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 573 График
по Швейцарским франкам 26304 1 802 График
по Японским иенам 26305 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 203 График
Платины 26403 1 074 График
Палладия 26404 76 График
Других драгоценных металлов 26405 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 215 График
Аудит 26408 399 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 917 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 446 График
Итого по разделу 6 26000 88 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 319 График
Итого по разделу 8 28000 15 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 271 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 217 355 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.