Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 256 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
336 699 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 592 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
70 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 975 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 352 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
206 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
422 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 991 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
80 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 319 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
409 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
9 917 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
374 299 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
19 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 242 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
297 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 436 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
632 |
|
Прочим векселям |
12304 |
12 624 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
43 695 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
13 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
180 808 |
|
Иностранных государств |
12405 |
28 288 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
21 759 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
877 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 663 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
7 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
309 360 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
113 191 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
383 557 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
496 748 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
84 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
84 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
569 219 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 509 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
982 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 070 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 759 |
|
По другим операциям |
17205 |
10 127 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
27 318 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 963 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
11 751 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 802 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
742 208 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
98 880 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
67 |
|
Другие доходы |
17318 |
22 937 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 505 592 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 686 083 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
37 418 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
30 197 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
67 615 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
171 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
3 387 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 513 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
2 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
569 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 559 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
27 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
17 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
33 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 279 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
54 293 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 064 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
57 357 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
577 |
|
от других кредиторов |
24105 |
77 968 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 170 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
248 884 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
16 978 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
345 577 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
109 198 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
357 944 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
467 142 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
104 560 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
319 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 037 |
|
Японских иен |
26105 |
550 |
|
других валют |
26106 |
3 628 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
445 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
126 539 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
24 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
634 197 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 074 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 156 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 240 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
676 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
350 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 115 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
11 272 |
|
нематериальным активам |
29314 |
10 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
327 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 105 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 734 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 951 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
2 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 951 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
524 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
226 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
16 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
22 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 879 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 872 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
131 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 270 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
483 719 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
276 419 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
141 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 947 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
131 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 620 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
44 |
|
Другие расходы |
29423 |
37 392 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 494 382 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 565 915 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 263 |
|
а) прибыль |
31005 |
113 905 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
120 168 |
|