Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 390 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 604 График
кредитным организациям 11118 4 117 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 973 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 172 График
В банках-нерезидентах 11503 457 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 406 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 101 График
Кредитных организаций 11415 3 880 График
Итого по подразделу 11000 91 520 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 133 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 441 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 831 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 13 642 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 401 График
Иностранных государств 12405 27 880 График
Банков-нерезидентов 12406 7 729 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 563 График
Итого по подразделу 12000 66 635 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 38 664 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 121 605 График
Итого по подразделу 13000 160 269 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 042 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 698 График
По выданным гарантиям 17204 370 График
По другим операциям 17205 1 498 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 341 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 918 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 029 График
От проведения операций с опционами 17311 265 804 График
От проведения форвардных операций 17312 32 595 График
Другие доходы 17318 9 938 График
Итого по подразделу 17000 386 064 График
Всего доходов 10000 704 488 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 079 График
Банкам-нерезидентам 21103 7 870 График
Итого по подразделу 21000 17 949 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 49 График
прочих нерезидентов 22108 452 График
Кредитным организациям 22110 161 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 198 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 337 График
Итого по подразделу 22000 1 197 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 596 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 745 График
Итого по подразделу 23000 14 341 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 20 297 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 671 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 59 551 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 416 График
Итого по подразделу 24000 85 935 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 224 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 108 949 График
Итого по подразделу 25000 144 173 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 816 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 214 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 976 График
Японских иен 26105 130 График
других валют 26106 131 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 101 График
Итого по подразделу 26000 30 368 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 65 842 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 637 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 615 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 140 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 141 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 571 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 755 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 77 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 413 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 163 График
Расходы по охране 29318 734 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 183 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 120 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 5 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 416 График
Прочие расходы 29329 567 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 096 График
По проведению операций с опционами 29410 137 654 График
По форвардным операциям 29411 94 395 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 456 График
Другие расходы 29423 6 826 График
Итого по разделу 9 29000 318 080 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 612 046 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 633 График
а) прибыль 31005 90 809 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 92 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР (рег.№2839) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.