Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
197 633 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 332 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 447 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
972 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
21 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
636 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
559 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
125 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 400 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
15 201 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
220 343 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 269 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 826 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 239 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
7 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 249 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
22 |
|
Прочим векселям |
12304 |
5 957 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 273 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
19 000 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 601 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
162 446 |
|
Иностранных государств |
12405 |
188 604 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
860 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
962 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
50 379 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
467 694 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
31 374 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
360 788 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
392 162 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
82 539 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
17 046 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 907 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
370 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 224 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
119 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 162 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 486 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
12 211 |
|
Другие доходы |
17318 |
64 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
139 135 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 219 337 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
15 905 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
798 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
16 703 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
77 |
|
прочих резидентов |
22105 |
127 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
7 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 897 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
30 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
177 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
698 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 582 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
96 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
5 762 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
30 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
15 483 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
15 489 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
15 489 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 003 |
|
от иностранных государств |
24104 |
8 474 |
|
от других кредиторов |
24105 |
34 585 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
11 946 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
65 148 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 337 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
122 493 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
15 192 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
358 983 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
374 175 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
65 329 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 674 |
|
Японских иен |
26105 |
499 |
|
других валют |
26106 |
91 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
152 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
78 745 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
198 770 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
4 519 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
19 506 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
136 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 678 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 172 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 567 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
210 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
195 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
524 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 582 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 688 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 442 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
354 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 330 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 455 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 489 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 522 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
203 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
250 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
34 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
8 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 459 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 128 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
291 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
481 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 886 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
4 096 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 524 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
56 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
316 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
23 |
|
Другие расходы |
29423 |
10 703 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
283 541 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
906 634 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 926 |
|
а) прибыль |
31005 |
305 777 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
312 703 |
|