Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 630 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 388 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 660 График
кредитным организациям 11118 1 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 139 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 613 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 613 График
Итого по разделу 2 12000 57 821 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 100 График
Итого по разделу 5 15000 13 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 393 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 87 График
Итого по символам 16201-16203 16200 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 183 График
Прочие операционные доходы 16306 1 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 533 График
Итого по разделу 6 16000 62 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 943 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 943 График
Итого по разделу 7 17000 4 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 277 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 152 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 171 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 546 График
Итого по символам 21501-21502 21500 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 498 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 498 График
Итого по разделу 1 21000 51 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 115 График
Итого по разделу 2 22000 2 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 103 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 103 График
Итого по разделу 4 24000 13 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 829 График
опционы 25203 752 График
По другим операциям 25206 4 621 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 841 График
опционы 25303 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 475 График
Итого по разделу 5 25000 72 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 240 График
Евро 26102 10 649 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 170 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 317 График
по Евро 26302 5 846 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 490 График
по Швейцарским франкам 26304 811 График
по Японским иенам 26305 3 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 652 График
Платины 26403 3 025 График
Палладия 26404 288 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 881 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 145 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 1 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 073 График
Итого по разделу 6 26000 84 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 346 График
Итого по разделу 7 27000 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 824 График
Итого по разделу 8 28000 6 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 231 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭСИДБАНК (рег.№1991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.