Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 График
Итого по разделу 1 11000 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 471 График
Итого по разделу 2 12000 31 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 График
Итого по разделу 3 13000 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 387 График
Итого по разделу 5 15000 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 98 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 98 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 График
Итого по разделу 6 16000 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 804 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 График
Итого по разделу 2 22000 3 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 292 График
Итого по разделу 3 23000 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 График
Итого по разделу 4 24000 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 542 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 График
Итого по разделу 5 25000 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 666 График
Евро 26102 2 013 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 075 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 075 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 660 График
по Евро 26302 1 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 879 График
по Швейцарским франкам 26304 131 График
по Японским иенам 26305 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 739 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 342 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 689 График
Аудит 26408 231 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 588 График
Итого по разделу 6 26000 31 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 График
Итого по разделу 8 28000 37 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРП (рег.№384) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.