Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 648 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 268 График
кредитным организациям 11118 2 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
Итого по разделу 1 11000 33 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 12 845 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 482 График
Итого по разделу 5 15000 8 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
По другим операциям 16203 1 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 699 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 843 График
Итого по разделу 6 16000 18 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 370 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 370 График
Итого по разделу 1 21000 1 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 300 График
Итого по разделу 2 22000 1 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 488 График
Итого по разделу 4 24000 8 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 580 График
опционы 25203 30 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 132 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 149 График
Итого по разделу 5 25000 22 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 576 График
Евро 26102 3 398 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 117 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 018 График
по Швейцарским франкам 26304 251 График
по Японским иенам 26305 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 132 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 513 График
Платины 26403 2 658 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 426 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 707 График
Итого по разделу 6 26000 27 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 759 График
Итого по разделу 8 28000 1 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.