Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 261 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 849 График
кредитным организациям 11118 23 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 051 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 171 График
Итого по разделу 1 11000 120 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 460 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 460 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 73 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 324 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 329 455 График
Итого по разделу 5 15000 329 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 565 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 776 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 217 График
Итого по разделу 6 16000 160 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 326 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 287 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 734 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 287 График
Итого по разделу 7 17000 6 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 490 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 690 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 77 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 449 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 081 График
Нерезидентов 21602 493 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 574 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 47 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 146 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 25 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 320 687 График
от банков-нерезидентов 24103 4 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 325 117 График
Итого по разделу 4 24000 325 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 692 График
форварды 25202 947 График
опционы 25203 4 063 График
По другим операциям 25206 888 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 160 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 715 График
Итого по разделу 5 25000 167 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 965 График
Евро 26102 15 365 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 351 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 974 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 974 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 4 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 458 График
по Швейцарским франкам 26304 2 499 График
по Японским иенам 26305 2 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 284 График
Платины 26403 9 792 График
Палладия 26404 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 297 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 524 График
Итого по разделу 6 26000 119 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 732 График
Другие расходы 27308 425 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 157 График
Итого по разделу 7 27000 2 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 635 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 635 График
Итого по разделу 8 28000 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 334 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 611 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 686 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 686 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.