Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 273 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 722 График
негосударственным финансовым организациям 11111 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 576 График
кредитным организациям 11118 87 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 796 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 796 График
Итого по разделу 1 11000 388 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 132 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 132 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 243 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 848 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 859 960 График
Итого по разделу 5 15000 859 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 4 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 493 009 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 494 341 График
Итого по разделу 6 16000 499 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 326 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 6 004 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 083 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 139 График
Итого по разделу 7 17000 15 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 631 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 359 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 006 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 691 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 053 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 081 График
Нерезидентов 21602 2 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 267 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 163 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 769 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 69 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 853 655 График
от банков-нерезидентов 24103 10 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 864 031 График
Итого по разделу 4 24000 864 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 922 График
форварды 25202 3 465 График
опционы 25203 17 342 График
По другим операциям 25206 3 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 479 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 479 788 График
Итого по разделу 5 25000 508 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 983 График
Евро 26102 45 731 График
Швейцарских франков 26104 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 443 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 443 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 565 График
по Евро 26302 16 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 293 График
по Швейцарским франкам 26304 9 344 График
по Японским иенам 26305 10 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 1 301 График
Платины 26403 39 638 График
Палладия 26404 1 087 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 119 График
Аудит 26408 305 График
Страхование 26410 6 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 186 График
Итого по разделу 6 26000 386 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 255 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 094 График
Другие расходы 27308 925 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 019 График
Итого по разделу 7 27000 4 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 751 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 467 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 284 График
Итого по разделу 8 28000 3 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 758 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 996 398 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 999 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.