Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 084 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 009 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 626 График
кредитным организациям 11118 4 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 020 График
Итого по разделу 1 11000 102 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 57 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 График
Итого по разделу 3 13000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 096 График
Итого по разделу 5 15000 55 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 437 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 357 График
Итого по разделу 6 16000 131 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 906 График
Итого по символам 17101-17103 17100 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 183 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 724 График
Другие доходы 17306 1 129 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 853 График
Итого по разделу 7 17000 5 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 186 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 70 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 496 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 516 График
Итого по разделу 1 21000 32 229 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 571 График
Итого по разделу 2 22000 4 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 322 График
Итого по разделу 4 24000 55 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 543 График
форварды 25202 894 График
опционы 25203 1 399 График
По другим операциям 25206 974 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 774 График
Итого по разделу 5 25000 137 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 841 График
Евро 26102 13 014 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 763 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 026 График
по Евро 26302 5 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 156 График
по Швейцарским франкам 26304 3 827 График
по Японским иенам 26305 3 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 336 График
Платины 26403 13 936 График
Палладия 26404 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 305 График
Итого по разделу 6 26000 117 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 428 График
Другие расходы 27308 154 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 582 График
Итого по разделу 7 27000 920 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 294 График
Итого по разделу 8 28000 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 607 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 920 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 348 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.