Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 998 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 306 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 852 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 875 График
кредитным организациям 11118 15 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 711 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 358 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 172 График
Итого по разделу 1 11000 379 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 164 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 256 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 225 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 602 График
Итого по разделу 5 15000 116 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 933 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 933 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 877 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 817 245 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 819 246 График
Итого по разделу 6 16000 826 179 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 057 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 5 054 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 113 График
Итого по разделу 7 17000 16 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 604 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 942 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 563 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 412 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 250 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 215 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 257 График
Итого по разделу 1 21000 96 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 474 График
Итого по разделу 2 22000 3 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 116 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 200 График
Итого по разделу 4 24000 116 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 231 График
форварды 25202 5 828 График
опционы 25203 15 566 График
По другим операциям 25206 2 882 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 826 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 826 909 График
Итого по разделу 5 25000 861 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 188 График
Евро 26102 46 001 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 365 График
по Евро 26302 21 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 627 График
по Швейцарским франкам 26304 6 914 График
по Японским иенам 26305 11 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 1 772 График
Платины 26403 52 952 График
Палладия 26404 2 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 688 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Аудит 26408 659 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 6 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 627 График
Итого по разделу 6 26000 458 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 789 График
Другие расходы 27308 2 540 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 329 График
Итого по разделу 7 27000 4 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 380 График
Итого по разделу 8 28000 3 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 436 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 541 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 544 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.