Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 935 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 295 График
кредитным организациям 11118 3 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 4 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
Итого по разделу 1 11000 92 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 62 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 720 График
Итого по разделу 5 15000 30 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 803 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 075 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 878 График
Итого по разделу 6 16000 82 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 364 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 940 График
Итого по символам 17201-17203 17200 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
Другие доходы 17306 15 863 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 720 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 913 График
Итого по разделу 7 17000 18 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 287 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 306 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 897 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 909 График
Итого по разделу 1 21000 25 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 График
Итого по разделу 2 22000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 242 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 242 График
Итого по разделу 4 24000 30 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 027 График
форварды 25202 901 График
опционы 25203 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 210 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 210 График
Итого по разделу 5 25000 77 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 126 График
Евро 26102 10 039 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 225 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 878 График
по Евро 26302 5 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 613 График
по Швейцарским франкам 26304 1 224 График
по Японским иенам 26305 3 430 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 9 817 График
Палладия 26404 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 398 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 516 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 990 График
Итого по разделу 6 26000 113 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 718 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 718 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 234 График
Другие расходы 27308 19 604 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 19 257 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 838 График
Итого по разделу 7 27000 32 202 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 777 График
Итого по разделу 8 28000 3 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 202 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 279 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 191 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.