Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 527 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 111 График
кредитным организациям 11118 9 635 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 17 289 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
Итого по разделу 1 11000 273 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 178 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 714 График
Итого по разделу 5 15000 110 714 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 326 513 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 328 964 График
Итого по разделу 6 16000 358 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 45 464 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 39 294 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 534 График
Итого по разделу 7 17000 56 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 451 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 977 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 330 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 921 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 380 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 405 График
Итого по разделу 1 21000 70 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 График
Итого по разделу 2 22000 1 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 108 График
Итого по разделу 4 24000 108 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 843 График
форварды 25202 4 422 График
опционы 25203 1 515 График
По другим операциям 25206 2 948 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 120 График
Итого по разделу 5 25000 356 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 759 График
Евро 26102 28 503 График
Швейцарских франков 26104 204 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 508 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 294 График
по Евро 26302 14 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 382 График
по Швейцарским франкам 26304 3 812 График
по Японским иенам 26305 9 678 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 372 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 1 006 График
Платины 26403 30 312 График
Палладия 26404 6 094 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 905 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 4 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 637 График
Итого по разделу 6 26000 349 829 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 885 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 895 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 136 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 918 График
Другие расходы 27308 43 741 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 42 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 659 График
Итого по разделу 7 27000 79 692 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 897 График
Итого по разделу 8 28000 3 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 814 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 692 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 965 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 969 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.