Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 188 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 634 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 910 График
кредитным организациям 11118 7 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 9 728 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 857 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 857 График
Итого по разделу 1 11000 174 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 109 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 542 График
Итого по разделу 5 15000 81 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 52 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 090 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 317 График
Прочие операционные доходы 16306 106 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 446 График
Итого по разделу 6 16000 311 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 357 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 224 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 5 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 407 График
Итого по разделу 7 17000 11 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 390 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 689 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 389 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 932 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 630 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 534 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 541 График
Итого по разделу 1 21000 59 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 522 График
Итого по разделу 2 22000 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 601 График
Итого по разделу 4 24000 81 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 430 График
форварды 25202 2 156 График
опционы 25203 1 059 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 192 064 График
опционы 25303 106 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 102 График
Итого по разделу 5 25000 303 747 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 772 График
Евро 26102 13 940 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 071 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 487 График
по Евро 26302 11 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 832 График
по Швейцарским франкам 26304 1 835 График
по Японским иенам 26305 4 711 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 616 График
Платины 26403 16 424 График
Палладия 26404 4 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 365 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 3 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 793 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 098 График
Итого по разделу 6 26000 224 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 633 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 666 График
Итого по разделу 7 27000 4 050 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 729 График
Итого по разделу 8 28000 5 729 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 050 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 673 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 679 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.