Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 968 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 809 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 200 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 688 График
кредитным организациям 11118 2 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 5 873 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 837 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 837 График
Итого по разделу 1 11000 84 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 755 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 51 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 978 График
Итого по разделу 5 15000 33 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 393 График
Прочие операционные доходы 16306 106 038 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 559 График
Итого по разделу 6 16000 201 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 772 График
Итого по разделу 7 17000 6 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 267 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 683 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 377 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 287 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 215 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 515 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 660 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 669 График
Итого по разделу 1 21000 29 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 256 График
Итого по разделу 2 22000 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 061 График
Итого по разделу 4 24000 34 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 871 График
форварды 25202 734 График
опционы 25203 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 751 График
опционы 25303 106 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 789 График
Итого по разделу 5 25000 200 923 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 907 График
Евро 26102 7 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 345 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 414 График
по Евро 26302 5 580 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 528 График
по Швейцарским франкам 26304 1 064 График
по Японским иенам 26305 2 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 274 График
Платины 26403 8 189 График
Палладия 26404 2 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 495 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 607 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 159 График
Итого по разделу 6 26000 105 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 853 График
Итого по разделу 8 28000 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 069 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 370 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.