Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 250 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 933 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 401 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 833 График
кредитным организациям 11118 13 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 21 957 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 000 График
Итого по разделу 1 11000 342 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 График
Итого по разделу 2 12000 227 719 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 345 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 345 213 График
Итого по разделу 5 15000 345 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 122 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 533 191 График
Прочие операционные доходы 16306 459 411 График
Итого по символам 16301-16306 16300 996 851 График
Итого по разделу 6 16000 1 119 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 872 График
Итого по символам 17201-17203 17200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 5 998 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 043 График
Итого по разделу 7 17000 17 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 570 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 465 034 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 052 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 808 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 744 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 266 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 475 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 843 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 902 График
Итого по разделу 1 21000 98 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 013 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 249 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 249 График
Итого по разделу 2 22000 5 262 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 347 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 347 490 График
Итого по разделу 4 24000 347 490 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 202 График
форварды 25202 5 637 График
опционы 25203 2 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 642 264 График
опционы 25303 459 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 101 666 График
Итого по разделу 5 25000 1 118 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 828 График
Евро 26102 26 113 График
Швейцарских франков 26104 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 117 График
по Евро 26302 17 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 431 График
по Швейцарским франкам 26304 2 760 График
по Японским иенам 26305 13 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 1 293 График
Платины 26403 32 304 График
Палладия 26404 16 593 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 456 График
Аудит 26408 715 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 6 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 423 График
Итого по разделу 6 26000 455 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 094 График
Итого по разделу 8 28000 6 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 921 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 025 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 031 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.