Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 792 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 557 График
кредитным организациям 11118 6 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 12 005 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 234 График
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 458 График
Итого по разделу 1 11000 179 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 362 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 112 095 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 218 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 832 График
Итого по разделу 5 15000 218 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 57 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 945 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 264 625 График
Прочие операционные доходы 16306 226 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 493 534 График
Итого по разделу 6 16000 551 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
Итого по символам 17201-17203 17200 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 1 674 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 685 График
Итого по разделу 7 17000 7 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 770 190 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 069 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 297 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 095 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 143 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 880 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 508 График
Нерезидентов 21602 50 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 558 График
Итого по разделу 1 21000 49 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 949 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 249 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 249 График
Итого по разделу 2 22000 2 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 215 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 123 График
Итого по разделу 4 24000 215 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 940 График
форварды 25202 2 486 График
опционы 25203 957 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 325 654 График
опционы 25303 226 955 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 552 609 График
Итого по разделу 5 25000 562 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 216 График
Евро 26102 14 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 934 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 873 График
по Евро 26302 8 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 197 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 7 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 541 График
Платины 26403 16 032 График
Палладия 26404 11 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 148 График
Аудит 26408 595 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 3 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 897 График
Итого по разделу 6 26000 222 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 357 График
Итого по разделу 8 28000 4 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 000 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 052 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 056 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.