Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 477 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 933 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 164 График
кредитным организациям 11118 1 589 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 4 867 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 312 График
Итого по разделу 1 11000 90 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 61 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 141 График
Итого по разделу 5 15000 164 141 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 880 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 833 График
Прочие операционные доходы 16306 114 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 240 808 График
Итого по разделу 6 16000 268 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 742 График
Итого по символам 17201-17203 17200 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 698 График
Итого по разделу 7 17000 3 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 432 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 588 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 72 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 512 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 756 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 765 График
Итого по разделу 1 21000 25 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 249 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 249 График
Итого по разделу 2 22000 1 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 338 График
Итого по разделу 4 24000 159 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 632 График
форварды 25202 995 График
опционы 25203 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 859 График
опционы 25303 114 090 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 274 949 График
Итого по разделу 5 25000 282 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 829 График
Евро 26102 7 458 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 731 График
по Евро 26302 3 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 185 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
по Японским иенам 26305 3 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 8 027 График
Палладия 26404 5 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 709 График
Страхование 26410 1 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 448 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 626 График
Итого по разделу 6 26000 110 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 524 График
Итого по разделу 8 28000 3 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 628 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 580 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 583 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.