Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 248 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 131 График
кредитным организациям 11118 24 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 234 График
в банках-нерезидентах 11303 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 412 График
Итого по разделу 1 11000 245 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 636 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 698 График
Итого по разделу 2 12000 148 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 34 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 710 График
Итого по разделу 5 15000 34 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 103 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 424 374 График
Прочие операционные доходы 16306 362 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 789 178 График
Итого по разделу 6 16000 892 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 558 График
Итого по символам 17201-17203 17200 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 676 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 678 График
Итого по разделу 7 17000 11 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 927 692 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 332 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 347 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 389 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 177 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 163 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 069 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 666 График
Итого по символам 21801-21804 21800 666 График
Итого по разделу 1 21000 77 472 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 График
Итого по разделу 2 22000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 711 График
Итого по разделу 4 24000 34 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 558 График
форварды 25202 4 537 График
опционы 25203 1 441 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 485 025 График
опционы 25303 362 558 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 847 583 График
Итого по разделу 5 25000 856 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 280 График
Евро 26102 20 045 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 564 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 564 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 533 График
по Евро 26302 11 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 349 График
по Швейцарским франкам 26304 1 679 График
по Японским иенам 26305 10 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 372 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 884 График
Платины 26403 23 742 График
Палладия 26404 12 656 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 410 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 865 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 6 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 980 График
Итого по разделу 6 26000 332 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 440 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 1 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 223 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 479 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 302 109 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 30 775 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (рег.№2645) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.