Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
8 403 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
27 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 198 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
33 968 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 334 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 781 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 158 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
60 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
411 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 426 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
299 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 176 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
67 246 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
789 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
52 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
434 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 275 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 234 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
107 023 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
109 257 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 |
|
Другим операциям |
16105 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
13 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
52 609 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
10 801 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 872 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
73 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 883 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
115 |
|
По другим операциям |
17205 |
405 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
149 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
80 |
|
Другие доходы |
17318 |
61 268 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
152 256 |
|
Всего доходов |
10000 |
330 047 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 128 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 128 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
9 |
|
прочих резидентов |
22105 |
12 |
|
иностранных государств |
22106 |
55 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
69 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
4 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
46 |
|
иностранных государств |
22206 |
25 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
810 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
211 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
18 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
7 780 |
|
Банка России |
22303 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
9 045 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
13 105 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
25 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
13 130 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
11 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
84 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
107 066 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
107 150 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 928 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 373 |
|
Японских иен |
26105 |
34 |
|
других валют |
26106 |
8 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 343 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
70 167 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
8 384 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
22 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
122 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
351 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 516 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 356 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 246 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 162 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
258 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
310 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 346 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 493 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 703 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
248 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
54 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 260 |
|
Прочие расходы |
29329 |
60 855 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 165 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
159 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 489 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
168 672 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
326 479 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
а) прибыль |
31005 |
3 568 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 568 |
|