Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 708 График
кредитным организациям 11118 35 965 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 605 График
кредитных организаций 11504 636 График
прочих резидентов 11505 34 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 425 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 425 График
Итого по разделу 1 11000 175 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 98 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 358 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 480 График
Итого по разделу 3 13000 27 480 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 125 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 422 График
По другим операциям 16203 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 941 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 159 202 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 381 График
Итого по разделу 6 16000 164 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 991 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 527 График
Другие доходы 17306 3 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 040 График
Итого по разделу 7 17000 121 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 121 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 982 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 017 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 024 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 123 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 164 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 116 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 182 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 56 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 943 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 964 График
Итого по разделу 3 23000 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 129 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 374 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 График
Итого по разделу 4 24000 129 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 2 308 График
опционы 25203 41 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 001 График
По другим операциям 25206 1 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 185 589 График
опционы 25303 1 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 187 190 График
Итого по разделу 5 25000 193 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 964 График
Евро 26102 17 210 График
Швейцарских франков 26104 216 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 390 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 801 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 971 График
по Евро 26302 4 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 935 График
по Швейцарским франкам 26304 1 698 График
по Японским иенам 26305 2 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 4 744 График
Палладия 26404 1 486 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 653 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 879 График
Страхование 26410 3 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 703 График
Итого по разделу 6 26000 122 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 71 График
Другие расходы 27308 4 244 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 315 График
Итого по разделу 7 27000 4 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 720 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 939 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 781 График
Итого по разделу 8 28000 6 781 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 445 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 623 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.