Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 646 График
кредитным организациям 11118 2 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 466 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 График
Итого по разделу 1 11000 56 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 921 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 17 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 462 График
Итого по разделу 5 15000 38 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 759 График
По другим операциям 16203 17 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 130 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 176 График
Итого по разделу 6 16000 56 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 364 График
Итого по символам 17201-17203 17200 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 905 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 906 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 374 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 022 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 603 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 603 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 012 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 013 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 592 График
Итого по символам 21801-21804 21800 592 График
Итого по разделу 1 21000 28 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 735 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 1 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 252 График
от кредитных организаций 24102 35 831 График
от банков-нерезидентов 24103 1 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 171 График
Итого по разделу 4 24000 37 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 418 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 948 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 955 График
Итого по разделу 5 25000 70 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 217 График
Евро 26102 5 561 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 223 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 395 График
по Швейцарским франкам 26304 681 График
по Японским иенам 26305 732 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 1 755 График
Палладия 26404 3 144 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 899 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 854 График
Итого по разделу 6 26000 45 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 250 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 График
Итого по разделу 7 27000 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 График
Итого по разделу 8 28000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 183 966 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.