Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 134 График
кредитным организациям 11118 5 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 173 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 592 График
Итого по разделу 1 11000 185 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 69 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 127 965 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 118 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 127 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 583 График
Итого по разделу 5 15000 28 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 248 График
По другим операциям 16203 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 315 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 757 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 244 График
Итого по разделу 6 16000 164 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 4 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 313 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 628 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 510 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 36 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 327 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 718 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 507 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 831 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 909 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 797 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 797 График
Итого по разделу 1 21000 87 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 693 График
Итого по разделу 2 22000 2 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 143 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 106 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 771 График
Итого по разделу 4 24000 27 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 423 График
форварды 25202 1 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 506 График
По другим операциям 25206 1 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 156 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 240 График
Итого по разделу 5 25000 210 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 998 График
Евро 26102 18 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 215 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 333 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 724 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 447 График
по Евро 26302 2 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 558 График
по Швейцарским франкам 26304 1 276 График
по Японским иенам 26305 4 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 879 График
Серебра 26402 2 688 График
Платины 26403 6 808 График
Палладия 26404 5 573 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 750 График
Аудит 26408 676 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 3 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 735 График
Итого по разделу 6 26000 163 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 195 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 840 График
Другие расходы 27308 821 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 858 График
Итого по разделу 7 27000 4 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 995 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 401 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 981 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 496 967 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 926 График
а) прибыль 31005 336 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 557 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕНИСЕЙ (рег.№474) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.