Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 371 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 096 График
кредитным организациям 11118 185 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 426 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 259 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 122 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 118 График
В банках-нерезидентах 11503 42 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 972 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 648 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 982 График
Итого по подразделу 11000 214 225 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 017 График
Итого по подразделу 12000 2 020 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 288 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 55 321 График
Итого по подразделу 13000 57 609 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 754 График
Итого по подразделу 16000 754 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 567 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 783 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 062 График
По выданным гарантиям 17204 374 График
По другим операциям 17205 4 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 33 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 41 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 3 930 График
Другие доходы 17318 1 210 График
Итого по подразделу 17000 101 014 График
Всего доходов 10000 375 622 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 574 График
Итого по подразделу 21000 9 574 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 553 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 392 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 119 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 423 График
Итого по подразделу 22000 7 487 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 126 309 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 16 График
Итого по подразделу 23000 126 325 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 328 График
Итого по подразделу 24000 1 328 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 102 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 56 039 График
Итого по подразделу 25000 56 141 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 510 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 781 График
Японских иен 26105 257 График
Прочие расходы 26109 509 График
Итого по подразделу 26000 29 057 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 97 270 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 83 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 177 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 46 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 053 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 325 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 395 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 263 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 735 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 976 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 57 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 График
Содержание зданий и сооружений 29317 619 График
Расходы по охране 29318 1 745 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 843 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 195 График
на командировочные расходы 29325 10 График
Уплаченная госпошлина 29327 598 График
Прочие расходы 29329 6 065 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 209 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 247 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 345 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 803 График
Итого по разделу 9 29000 119 326 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 239 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 383 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.