Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 49 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 464 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 650 График
кредитным организациям 11118 88 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 113 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 47 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 78 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 32 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 47 График
Итого по подразделу 11000 15 582 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 30 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 38 График
Итого по подразделу 12000 82 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 057 График
По другим операциям 13103 1 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 15 075 График
Итого по подразделу 13000 16 133 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 12 126 График
Итого по подразделу 14000 12 126 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Итого по подразделу 16000 9 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 416 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 206 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 479 График
По выданным гарантиям 17204 40 График
По другим операциям 17205 1 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 846 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 285 График
Другие доходы 17318 66 График
Итого по подразделу 17000 11 623 График
Всего доходов 10000 55 555 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 35 График
Итого по подразделу 21000 35 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 199 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 106 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 20 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 449 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 491 График
Итого по подразделу 22000 2 265 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 900 График
Итого по подразделу 23000 5 900 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 310 График
от других кредиторов 24105 69 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 8 График
Итого по подразделу 24000 2 387 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 40 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 627 График
Итого по подразделу 25000 14 668 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 531 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 547 График
Японских иен 26105 219 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 38 График
Итого по подразделу 26000 2 339 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 272 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 664 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 47 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 36 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 473 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 32 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 38 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 73 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 126 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 298 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 19 График
Содержание зданий и сооружений 29317 132 График
Расходы по охране 29318 146 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 196 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 53 График
Уплаченная госпошлина 29327 5 График
Прочие расходы 29329 175 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 378 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 121 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 200 График
Другие расходы 29423 115 График
Итого по разделу 9 29000 7 607 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 354 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.