Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 479 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 441 График
кредитным организациям 11118 1 701 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 423 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 342 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 4 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 21 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 455 График
В банках-нерезидентах 11503 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 280 График
Граждан (физических лиц) 11315 85 График
Итого по подразделу 11000 48 242 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 403 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 109 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 189 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 446 График
Итого по подразделу 12000 2 151 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 545 График
По другим операциям 13103 198 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 22 159 График
Итого по подразделу 13000 24 902 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 131 График
Итого по подразделу 16000 131 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 920 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 417 График
По выданным гарантиям 17204 498 График
По другим операциям 17205 51 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
материальных ценностей 17303 33 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 597 График
Другие доходы 17318 13 096 График
Итого по подразделу 17000 49 068 График
Всего доходов 10000 124 494 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 448 График
Итого по подразделу 21000 448 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 30 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 451 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 2 120 График
Итого по подразделу 22000 4 607 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 463 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 12 464 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 426 График
от других кредиторов 24105 4 509 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 62 График
Итого по подразделу 24000 8 997 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 396 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 23 190 График
Итого по подразделу 25000 23 587 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 351 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 535 График
Японских иен 26105 415 График
других валют 26106 16 График
Прочие расходы 26109 323 График
Итого по подразделу 26000 6 640 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 29 462 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 4 614 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 825 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 31 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 156 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 803 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 106 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 171 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 288 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 546 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 927 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 61 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 687 График
Содержание зданий и сооружений 29317 445 График
Расходы по охране 29318 641 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 912 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 235 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Прочие расходы 29329 870 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 444 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 876 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 10 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 100 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 692 График
Итого по разделу 9 29000 56 085 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 835 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 659 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.