Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 920 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 757 График
кредитным организациям 11118 6 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 696 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 436 График
Итого по разделу 1 11000 63 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 181 График
индивидуальным предпринимателям 12114 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 296 График
Итого по разделу 2 12000 3 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 72 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 116 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 24 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 200 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 151 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 151 График
Итого по разделу 5 15000 38 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 501 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 266 График
Итого по разделу 1 21000 266 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 106 График
Евро 26102 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 519 График
по Евро 26302 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 223 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 График
Итого по разделу 6 26000 1 434 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 786 График
индивидуальных предпринимателей 27103 273 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 081 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 101 График
индивидуальных предпринимателей 27203 492 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 473 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 066 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 75 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 869 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 133 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 419 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 426 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 344 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 344 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 20 График
индивидуальным предпринимателям 27803 15 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 52 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 87 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 95 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 235 График
Итого по разделу 7 27000 5 317 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 925 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 456 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 381 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 014 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 016 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 280 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 280 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 647 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 647 График
Итого по разделу 8 28000 15 324 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 389 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 389 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 37 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 39 График
Итого по разделу 9 29000 1 428 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 788 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 128 289 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 286 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 286 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 10 135 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 643 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 17 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 795 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 696 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 696 График
Итого по разделу 1 31000 28 777 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 7 579 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 866 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 58 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 139 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 139 График
Итого по разделу 7 37000 58 444 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 221 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 График
Евро 46202 64 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 70 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 563 График
по Евро 46302 583 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 146 График
Итого по разделу 6 46000 1 216 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 661 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 194 График
другие комиссионные расходы 47109 592 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 447 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 302 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 464 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 766 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 100 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 100 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 График
Итого по разделу 7 47000 3 344 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 280 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 806 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 191 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 329 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 36 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 22 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 18 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 792 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 868 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 213 График
амортизация по нематериальным активам 48303 69 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 282 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 980 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 117 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 273 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 1 005 График
реклама 48407 179 График
представительские расходы 48408 6 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 567 График
аудит 48410 107 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 522 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 225 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 988 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 1 389 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 389 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 28 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 143 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 709 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 880 График
Итого по разделу 8 48000 32 736 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 37 296 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 124 517 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 772 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 772 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.