Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 411 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 951 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 928 График
кредитным организациям 11118 3 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 895 График
Итого по разделу 1 11000 67 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 304 График
индивидуальным предпринимателям 12114 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 477 График
Итого по разделу 2 12000 2 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 36 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 11 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 166 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 791 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 465 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 139 График
Итого по разделу 5 15000 184 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 369 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 График
Итого по разделу 1 21000 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 75 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 75 График
Итого по разделу 4 24000 75 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 159 График
Евро 26102 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 86 График
Евро 26202 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 112 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 759 График
по Евро 26302 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 062 График
Итого по разделу 6 26000 1 397 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 410 График
индивидуальных предпринимателей 27103 274 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 702 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 403 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 424 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 131 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 98 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 867 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 221 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 596 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 685 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 118 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 118 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 18 График
индивидуальным предпринимателям 27803 12 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 51 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 81 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 96 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 132 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 252 График
Итого по разделу 7 27000 5 070 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 685 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 121 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 806 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 844 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 845 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 53 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 53 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 103 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 103 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 234 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 234 График
Итого по разделу 8 28000 6 041 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 197 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 197 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 График
Итого по разделу 9 29000 202 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 888 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 267 257 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 548 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 548 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 713 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 17 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 730 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 9 613 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 363 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 17 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 993 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 92 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 92 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 131 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 131 График
Итого по разделу 1 31000 36 494 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 90 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 104 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 176 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 352 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 528 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 112 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 106 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 55 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 55 График
Итого по разделу 7 37000 113 137 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 631 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 63 964 График
индивидуальным предпринимателям 41114 12 880 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 76 844 График
Итого по разделу 1 41000 76 844 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 График
Евро 46202 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 47 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 207 График
по Евро 46302 420 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 627 График
Итого по разделу 6 46000 1 674 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 485 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 175 График
другие комиссионные расходы 47109 585 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 245 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 934 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 873 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 807 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 178 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 178 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 26 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 График
Итого по разделу 7 47000 5 256 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 572 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 414 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 42 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 028 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 168 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 105 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 618 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 891 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 113 График
амортизация по нематериальным активам 48303 88 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 201 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 378 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 950 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 552 График
служебные командировки 48405 11 График
охрана 48406 1 035 График
реклама 48407 15 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 565 График
аудит 48410 151 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 729 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 196 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 593 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 300 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 300 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 28 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 198 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 334 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 595 График
Итого по разделу 8 48000 32 608 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 116 382 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 266 013 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 244 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 244 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.