Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 347 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 261 График
кредитным организациям 11118 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 026 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 026 График
Итого по разделу 1 11000 80 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 74 График
индивидуальным предпринимателям 12114 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 028 График
Итого по разделу 2 12000 5 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 4 820 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 33 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 308 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 073 График
индивидуальным предпринимателям 15114 646 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 419 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 419 График
Итого по разделу 5 15000 46 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 924 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
Итого по разделу 1 21000 57 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 196 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 196 График
Итого по разделу 4 24000 196 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 471 График
Евро 26102 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 654 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 График
Евро 26202 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 770 График
по Евро 26302 2 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 483 График
Итого по разделу 6 26000 9 181 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 492 График
индивидуальных предпринимателей 27103 271 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 771 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 615 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 454 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 449 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 53 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 905 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 156 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 803 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 868 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 54 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 54 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 115 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 144 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 286 График
Итого по разделу 7 27000 5 482 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 374 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 042 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 416 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 130 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 130 График
Итого по разделу 8 28000 5 546 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 19 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 19 График
Итого по разделу 9 29000 19 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 481 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 152 405 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 940 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 97 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 102 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 199 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 10 600 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 452 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 822 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 90 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 90 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 643 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 644 График
Итого по разделу 1 31000 41 747 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 943 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 257 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 5 003 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 771 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 825 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 79 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 79 График
Итого по разделу 7 37000 45 878 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 625 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 График
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 10 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 025 График
по Евро 46302 3 328 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 353 График
Итого по разделу 6 46000 10 363 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 507 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 206 График
другие комиссионные расходы 47109 736 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 449 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 396 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 025 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 421 График
Итого по разделу 7 47000 7 870 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 117 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 229 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 88 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 434 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 396 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 211 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 501 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 686 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 794 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 055 График
амортизация по нематериальным активам 48303 47 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 102 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 713 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 988 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 375 График
служебные командировки 48405 39 График
охрана 48406 1 157 График
реклама 48407 81 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 545 График
аудит 48410 135 График
страхование 48412 14 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 737 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 002 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 198 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 356 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 559 График
Итого по разделу 8 48000 32 891 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 51 124 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 138 749 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.