Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 246 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 452 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 801 График
кредитным организациям 11118 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 225 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 701 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 701 График
Итого по разделу 1 11000 240 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 733 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 18 875 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 161 График
индивидуальным предпринимателям 12114 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 758 График
Итого по разделу 2 12000 20 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 39 327 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 64 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 108 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 7 137 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 700 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 172 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 906 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 900 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 900 График
Итого по разделу 5 15000 176 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 885 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 График
Итого по разделу 1 21000 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 415 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 415 График
Итого по разделу 4 24000 415 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 168 График
Евро 26102 446 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 614 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 104 График
Евро 26202 1 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 216 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 962 График
по Евро 26302 5 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 270 График
Итого по разделу 6 26000 17 100 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 403 График
индивидуальных предпринимателей 27103 820 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 258 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 732 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 351 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 582 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 355 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 361 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 654 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 595 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 424 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 688 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 33 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 33 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 График
индивидуальным предпринимателям 27803 19 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 164 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 213 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 428 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 470 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 979 График
Итого по разделу 7 27000 17 114 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 068 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 541 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 609 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 603 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 604 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 547 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 547 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 42 765 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 7 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 504 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 515 389 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 463 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 463 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 581 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 410 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 010 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 28 763 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 936 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 11 612 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 311 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 283 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 283 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 77 289 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 77 291 График
Итого по разделу 1 31000 125 358 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 34 888 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 144 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 6 923 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 073 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 432 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 212 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 664 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 664 График
Итого по разделу 7 37000 213 054 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 338 412 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 516 График
Евро 46202 23 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 539 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 624 График
по Евро 46302 6 303 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 927 График
Итого по разделу 6 46000 17 466 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 582 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 736 График
другие комиссионные расходы 47109 1 645 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 963 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 008 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 817 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 825 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 115 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 115 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 46 918 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 367 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 978 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 852 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 271 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 468 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 396 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 405 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 922 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 391 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 114 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 276 График
амортизация по нематериальным активам 48303 163 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 439 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 444 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 200 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 063 График
служебные командировки 48405 90 График
охрана 48406 3 348 График
реклама 48407 564 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 860 График
аудит 48410 270 График
страхование 48412 1 946 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 054 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 107 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 946 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 310 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 310 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 95 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 347 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 691 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 159 График
Итого по разделу 8 48000 92 436 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 156 820 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 495 232 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 157 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 429 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 429 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 728 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.