Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 044 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 188 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 345 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 070 График
кредитным организациям 11118 296 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 151 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 167 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 167 График
Итого по разделу 1 11000 96 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 9 005 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 584 График
Итого по разделу 5 15000 11 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 График
По другим операциям 16203 8 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 505 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 505 График
Итого по разделу 6 16000 167 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 076 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 076 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 738 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 221 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 539 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 92 График
Итого по символам 21501-21502 21500 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 766 График
Итого по разделу 1 21000 42 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 График
Итого по разделу 2 22000 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 498 График
Итого по разделу 4 24000 13 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 299 График
опционы 25203 415 График
По другим операциям 25206 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 194 143 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 143 График
Итого по разделу 5 25000 195 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 207 График
Евро 26102 4 166 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 886 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 602 График
по Швейцарским франкам 26304 811 График
по Японским иенам 26305 362 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 1 050 График
Палладия 26404 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 539 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 919 График
Итого по разделу 6 26000 29 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 217 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 271 График
Итого по разделу 7 27000 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 237 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 280 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 280 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛИТА (рег.№1399) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.